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                                                  AG官方合作伙伴_山东临沂工程机械股份有限公司股票上市公告书

                                                  作者:AG官方合作伙伴  发布时间:2018-04-09 06:30  点击:8127

                                                  山东临沂工程机器股份有限公司股票上市通告书 通告日期 1998-06-05          山东临沂工程机器股份有限公司股票上市通告书                      

                                                        证券简称:山东临工        证券代码:600162
                                                        上市地:上海证券买卖营业所    总股本:13650万股
                                                        可畅通股份:3500万股      本次上市的畅通股份:3500万股
                                                        上市日期:1998年6月9日 
                                                        股份挂号机构:上海证券中央挂号结算公司
                                                        上市保举人:山东证券有限责任公司

                                                      重要提醒:本公司董事会担保本上市通告书的内容真实、完备、精确,若有不实或漏掉之处,本公司负由此而引起的统统责任。
                                                      上海证券买卖营业所对本公司股票上市及有关事项的检察,均不组成对本公司的任何担保。

                                                      一、要览
                                                      总股本:13650万股
                                                      本次上市畅通股份:3500万股
                                                      证券简称:山东临工
                                                      证券代码:600162
                                                      上市地:上海证券买卖营业所
                                                      上市日期:1998年6月9日
                                                      股份挂号机构:上海证券中央挂号结算公司
                                                      上市保举人:山东证券有限责任公司

                                                      二、绪言
                                                      本上市通告书系按照《中华人民共和国公司法》、《股票刊行与交 易打点暂行条例》、《果真刊行股票公司信息披露实验细则》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》及国度证券打点构造颁布的有关证券打点的同和礼貌、划定而体例。
                                                      本公司经中国证券监视打点委员会证监发字[1998]114号文和证监 发字[1998]115号文核准,已乐成刊行了每股面值1元的人民币平凡股(A股)股票3500万股,经上海证券买卖营业所上证上字(1998)033号文核准,本公司3500万股社会公家股将于1998年6月9日在上海证券买卖营业所挂牌买卖营业。本公司总股本为13650万股,本次可畅通股本3500万股,公司1480万 股内部职工股自本次刊行之日 ,满三年后上市畅通。
                                                      本公司于1998年5月14日别离在《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》上登载了《招股声名书提纲》,距今不敷6个月,与其 一再内容在此不再赘述,敬请投资者查阅本公司的《招股声名书提纲》。
                                                      本公司董事会成员已核准本上市通告书,确信个中不存在任何重大漏掉可能误导,并对其真实性、精确性和完备性负个此外和连带的责任。

                                                      三、刊行公司轮廓
                                                      1.根基环境
                                                      中文名称:山东临沂工程机器股份有限公司
                                                      英文名称:SHANDONG LINYI ENGINEERING MACHINERY STOCK 
                                                               CO.,LTD
                                                      注册地点:山东省临沂市金雀山路17号
                                                      邮政编码:276004
                                                      注册成本:13650万元
                                                      法定代表人:王志中
                                                      创立日期:1994年1月30日
                                                      策划范畴:
                                                      出产策划开拓轮式装载机系列产物及其变型产物;
                                                      出产策划开拓履带式全液压发掘机系列产物;
                                                      策划工程机器产物收支口营业。
                                                      所属行业:机器制造
                                                      接洽电话:0539-8308809
                                                      传真电话:0539-8315782
                                                      接洽人:高树建
                                                      2.公司汗青沿革
                                                      本公司是1993年3月26日经山东省临沂地域经济体制改良委员会临 体改(1993)第28号文核准,由山东临沂工程机器厂提倡,以定向召募方法设立的股份有限公司。山东临沂工程机器厂以评估确认的出产策划性国有资产40031085.09万元按1:1.33的比例折合3000万股国度股,同时按每股1.50元的溢价定向召募社会法人股和内部职工股共计4000万股。经山东临沂管帐师事宜所验证,上述股本金已所有到位。1994年1月30 日,公司在临沂地域工商行政打点局注册挂号,至此,山东临沂工程机器股份有限公司正式创立。
                                                      1998年5月13日,经中国证券监视打点委员会"证监发字[1998]114 号"文和"证监发字[1998]115号"文核准,本公司向社会果真刊行每股面值为1.00元的人民币平凡股3500万股,刊行价值为4.00元/股。本次发 行后,公司总股本13650万股,个中国度股占42.13%;社会法人股占1.61%;内部职工股占30.62%;社会公家股占25.64%。

                                                      四、股票刊行与承销
                                                      1.本次股票果真刊行
                                                      刊行数目:3500万股
                                                      刊行价值:4.00元
                                                      召募资金总额:13195万元(已扣除刊行用度)
                                                      刊行方法:上网订价
                                                      中签率:0.41483679%
                                                      有用申购户数:573219户
                                                      持1000股以上的户数:34697户
                                                      刊行用度总额:805万元
                                                      每股刊行:0.23元
                                                      刊行市盈率:13.8倍
                                                      2.股票承销
                                                      本次果真刊行3500万股社会公家股已由社会公家认购,承销团成员 无包销比例及数目。
                                                      3.验资陈诉
                                                      以下全文引自山东管帐师事宜所出具的(1998)鲁会审字第80号验资陈诉
                                                      山东临沂工程机器股份有限公司:
                                                      我们接管委托,对山东临沂工程机器股份有限公司截至1998年5月28日止的实收股本的真实性和正当性举办了审验,在审验进程中,我们 凭证《独立审计实务通告第1号-验资》的要求,实验了须要的审措施。山东临沂工程机器股份有限公司的责任是提供真实、正当完备的验资资料,掩护资产的安详、完备,我们的责任是凭证《独立审计实务通告第1号-验资》的要求,出具真实、正当的验资陈诉。
                                                      山东临沂工程机器股份有限公司改观前的注册成本为101500000.00元,申请改观后的注册成本为136500000.00元,按照我们的审验,截至1998年5月28日止,改观后的总股本为136500000.00元,个中:改观前 股本101500000.00元,包罗提倡人股东投入57500000.00元,内部职工 股东投入41800000.00元,社会法人股东投入2200000.00元;新增股本 即社会公家投入35000000.00元。公司向社会公家募股资金135800000.00元,(已扣除承销费4200000.00元)已于1998年5月25日别离划入山东临沂工程机器股份有限公司在建行临沂市分行开设的帐户(帐号261101955)、工行临沂市分行的帐户(帐号22100146473),中行临沂市分行开设的帐户(帐号0182502501),个中35000000.00元记入"股本"科目,余额记 入"成本公积"科目。
                                                      山东管帐师事宜所           中国注册管帐师  乔安敏 
                                                        中国  济南                               乌静君
                                                      五、董事、监事及高级打点职员简介及持股环境
                                                      1.简介
                                                      董事
                                                      王志中老师,现年45岁,中共党员,大学学历,高级经济师。1982年至1985年,任山东临沂工程机器股份有限公司副厂长;1985年至1986年,任山东临沂工程机器厂党委书记;1986年至1993年,任山东临沂工程机器厂党委书记兼厂长;1993年至1997年,任本公司董事长兼总司理;山东临沂工程机器厂党委书记兼厂长;现任本公司董事长兼山东临沂工程机器厂党委书记、厂长。王志中老师是世界八届、九届人大代表,世界劳动楷模,世界 机器家产优越企业家、山东省优越企业家、山东省专业技能拔尖人才。王 志中老师是本公司的法定代表人。
                                                      密福昌老师,现年57岁,中共党员,中专学历,高级经济师。1971年至1997年,先后任临沂农业药械厂车间书记,副厂长,山东临沂工程机器厂副厂长;现任本公司董事长兼山东临沂工程机器厂副厂长。
                                                      卢志同老师,现年45岁,中共党员,大专学历,经济师。1983年至1993年,先后任山东临沂工程机器厂出产科副科长、科长、临沂机床厂副厂长、临沂齿轮厂厂长、山东临沂工程机器厂厂长助理、副厂长;1993年至1997年,任本公司副总司理,现任本公司总司理兼党委副书记。
                                                      姜英杰老师,现年45岁,中共党员,大学学历,经济师。1979年至1993年,先后任临沂市机器家产局出产科调治、出产打算科副科长、企管科科长;1993年至1997年,先后任本公司总司理助理,总经济师;现任本公司副总司理兼总经济师。
                                                      王兆勋老师,现年35岁,中共党员,大专学历,管帐师。1985年至1993年,先后任山东临沂工程机器厂劳动处事公司副司理、山东临沂工程机器 厂财政科副科长、科长;1993年至1997年,任本公司财政部司理;现任本公司总管帐师兼财政部司理。
                                                      王成吉老师,现年54岁,中共党员,大学学历,高级经济师。1968年至1983年,先后任临沂农业药械厂技能员、山东临沂工程机器厂出产科科长、供销科科长、质检科科长;1983年至今,任山东临沂工程机器厂副厂长。
                                                      胡延东老师,现年51岁,中共党员,大专学历,高级政工师。1970年至1983年任国营九七六厂工宣科科长;1983年至1986年,先后任山东临沂工 程机器厂党办主任、工会主席;1986年至今,任山东临沂工程机器厂党委 副书记。
                                                      监事
                                                      辛崇亮老师,现年48岁,中共党员,大专学历,政工师。1979年至1993年,先后任山东临沂工程机器厂团委书记、车间支部书记、党办主任、工会主席;1993年至今,任本公司监事会主席兼工会主席。
                                                      韩军密斯,现年41岁,大学学历,工程师。1984年至1993年,先后任山东临沂工程机器厂检讨科科长、劳资科科长、计量科科长;1993年至1997年任本公司劳感人事部司理。现任本公司党委副书记兼纪检书记。
                                                      李志平密斯,现年52岁,中共党员,大学学历,高级工程师。1986年至1993年,任山东临沂工程机器厂车间副主任、财政科副科长、审计随处长;1993年至今,任本公司审计部司理。
                                                      王中校老师,现年42岁,中共党员,大专学历,统计师。1981年至1993年,先后任山东临沂工程机器厂供给科打算统计员;1993年至1997年,先后任本公司供给部打算统计员、出产部总打算员;现任本公司企管部副司理。
                                                      金华昌老师,现年44岁,中专学历。1976年至1993年在山东临沂工程 机器厂从事车工、板材下料等事变;1993年至今,任本公司筹备车间剪板机班长。
                                                      高级打点职员
                                                      王勇老师,现年43岁,中共党员,大专学历,政工师。1978年至1993年,任山东临沂工程机器厂团委副书记、书记;1993年至1997年,任本公司工间主任;1997年至今,任本公司副总司理。
                                                      高树建老师,现年36岁,中共党员,大专学历,统计师。1986年至1993年,任山东临沂工程机器厂企管办综合统计员;1993年至1997年,先后作地本公司综合统计员、证券部司理;现任本公司董事会秘书兼证券部司理。
                                                      2.董事、监事、高级打点职员持股环境
                                                  姓  名    职务             持股数目(股)      持股比例(%)
                                                  王志中   董事长                4000             0.0029
                                                  密福昌   副董事长              2000             0.0015
                                                  卢志同   董事,总司理          2200             0.0016
                                                  姜英杰   董事,副总司理   
                                                           总经济师              2000             0.0015
                                                  王兆勋   董事,总管帐师        2000             0.0015
                                                  王成吉   董事                  2000             0.0015
                                                  胡延东   董事                  3000             0.0022
                                                  辛崇亮   监事会主席            5000             0.0037
                                                  韩  军   监事                  4000             0.0029
                                                  李志平   监事                  2200             0.0016
                                                  王中校   监事                 19300             0.014
                                                  金华昌   监事                  2200             0.0016
                                                  王  勇   副总司理              3000             0.0022
                                                  高树建   董事会秘书               0                  0
                                                      本公司董事、监事、高级打点职员所持股份合计为52900股,按照 《公司法》划定,所持股份在任职时代及去职后6个月内不得畅通转让 。
                                                      六、公司的设立
                                                      1997年5月6日,本公司第四次股东大会审议通过了《关于果真刊行 股票并上市的决策》和《关于授权公司董事会依法治理股票刊行及上市各项屎的决策》,按照以上决策精力,本公司于1998年5月25日召开 董事会,通过了公司3500万股社会公家股在上海证券买卖营业所上市买卖营业的决策。
                                                      本公司于1998年6月3日在山东省工商行政打点局治理了业务执照改观挂号手续。
                                                      公司注册成本:13650万元
                                                      公司注册所在:山东省临沂市金雀山路17号
                                                      业务执照注册号码:3700001800990
                                                      七、关联企业与关联买卖营业
                                                      1.关联企业
                                                        企业名称                  与本公司相关
                                                  山东工程机器团体有限公司          控股公司
                                                  山东临沂工程机器厂             统一法定代表人
                                                      2.关联买卖营业
                                                      (1)本公司与控股公司山东工程机器团体有限公司不存在关联买卖营业 。
                                                      (2)本公司与山东临沂工程机器厂签署了《土地租赁条约》。条约 划定,股份公司依法租赁该厂四块土地,租期为30年,年租金40万元,公司可依据出产策划必要,在不违背法令划定条件下,实验基建项目,添置不动 产并享有全部权。
                                                      (3)本公司与山东临沂工程机器厂签署了《注册商标行使容许协议 》,协议划定,本公司在注册商标审定行使的商品范畴内无偿行使"伟 力"牌注册商标,行使限期为永世行使。
                                                      (4)本公司与山东临沂工程机器厂签署了彼此提供处事协议,该协 议划定:
                                                      A.本公司职工有偿行使机器厂的住房、托儿以是及其他各项糊口办法该研制在提供此项处事时,将按照现实开支,以不高于市场价的价值,在切合国度和处所相干法令礼貌的条件下向本公司收取用度,并定期举办结算。
                                                      B.山东临沂工程机器厂可以有偿行使划入股份公司的部门和处所, 包罗但不限于办公大楼、办公装备等。本公司将按照现实开支,以不高于市场价的价值向该厂收取用度,并定期结算。
                                                      
                                                      八、股本布局及大股东持股环境
                                                      1.股本布局
                                                     股本种别            股数(万股)    占总股本的比例(%)
                                                  尚未畅通股份              10150             74.36
                                                    国度股                   5750             42.13
                                                    社会法人股                220              1.61
                                                    内部职工股               4180             30.62
                                                  可畅通股份                 3500             25.64
                                                    社会公家股               3500             25.64
                                                  总股本                    13650               100
                                                      2.前十名股东所持股数及比例
                                                      股东名称            持股数目(万股)  占总股本比例(%)
                                                  山东工程机器团体有限公司      5750          42.12
                                                  临沂工程机器配件中心           110           0.81
                                                  临沂情意宾馆                   110           0.81
                                                  汲波                          41.37          0.30
                                                  王伟                          31.46          0.23
                                                  阎萍                            30           0.22
                                                  韩玉英                          30           0.22
                                                  李若敏                          30           0.22
                                                  张爱云                          30           0.22
                                                  顾昭然                        26.23          0.19
                                                      九、公司财政管帐资料
                                                      1.审计陈诉
                                                      (98)鲁会审字第21号
                                                      山东临沂工程机器股份有限公司全体股东:
                                                      我们接管委托,审计了贵公司1995年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31日、1998年2月28日资产欠债用1995年度、1996年度、1997年度和1998年1-2月份的利润及利润分派表,1997年度财政状况表。这些管帐报表由贵公司认真,我们的责任是对这些管帐报表发审审计意见,我们的审计是依据《中国注册管帐师独立审议准则》举办的,在审计进程中,我们团结贵公司的现实环境,实验了包罗抽查管帐记录等我们以为须要的审计措施。
                                                      我们以为,上述管帐报表切合《企业管帐准则》和《股份制试点企 业管帐制度》的有关划定,在全部重大方面公允地反应了贵公司资产负 债表的财政状况和所审计时代的策划成就及1997年度资金变换环境,会 计处理赏罚要领的选用遵循了不停性的原则。
                                                      山东管帐师事宜所         中国注册管帐师
                                                        中国.济南              乔安敏  张炳辉
                                                                            一九九八年三月二十七日
                                                      2.财政报表
                                                      (1)资产欠债表
                                                      (2)利润及利润分派表
                                                      (3)财政状况变换表
                                                      3.首要管帐政策  
                                                      1.管帐制度 
                                                      公司执行《股份制试点企业管帐制度》及其增补划定。
                                                      2.管帐时代
                                                      回收公历制,即管帐年度自1月1日起于12月31日止。
                                                      3.记帐原则和计价基本
                                                      公司以权责产生制为记帐原则,以汗青本钱为计价基本。
                                                      4.外币核算要领
                                                      公司以人民币为记帐本位币,产生的非人民币买卖营业按买卖营业当日的市场汇价中间价折合人民币记帐,年度终了,外币帐户余额按年尾汇价中间价调解,汇兑损益计入财政用度。
                                                      5.幻魅帐核算要领 
                                                      回收备抵法,按应收帐款年尾余额的5‰计提幻魅帐筹备,计入当期 损益。
                                                      6.存货核算要领
                                                      存货按股份制试点企业管帐制度的要求分类核算,原原料按打算本钱计价,出库时分摊差别调解为现实本钱;低值易耗品回收一次摊销法;在产物按定额本钱计价,出库回收加权均匀法。
                                                      7.恒久投资核算要领 
                                                      (1)债券投资:按取得时的现实本钱加应计利钱记帐
                                                      (2)股票投资和其他投资:公司投资占被投资单元权益性成本20% 以下的按本钱法核算;20%以上的按权益法核算;高出50%的体例归并管帐报表。
                                                      8.牢靠资产核算要领
                                                      牢靠资产按股份制试点企业管帐制度的要求分类核算,股份改制时提倡人投入的牢靠资产按改制评估基准日的评估值计价,之后增进的牢靠资产按汗青本钱计价,凭证种种牢靠资产的预计行使年限计较,并思量了3%的残值。
                                                      牢靠资产种别     预计行使年限    年折旧率(%)
                                                      衡宇构筑物          40-45年       2.43-2.16
                                                      通用装备             8-28年       12.13-3.46
                                                      专用装备               12年          8.08
                                                      运输器材               12年          8.08
                                                      9.在建工程核算要领 
                                                      在建工程指正在兴建中的成个性并按本钱入帐,其本钱包罗呆板装备价款、安装用度、构筑用度、其他直接用度,及完工决算日前产生的成本 性资产借钱利钱支出,在完工交付行使时转入牢靠资产核算。
                                                      10.无形资产核算要领 
                                                      按条约划定或受益年限回收直线法摊销。 
                                                      11.收入确认原则
                                                      产物已发出或劳务已提供,同时收讫价款或取得收取价款的根据时,确认收入实现。
                                                      12.税项
                                                      首要税种       计税依据            税率(%)
                                                      增值税     当期销项税减当期进项税     17
                                                      城建税     应交增值税                  7
                                                      所得税*    应纳税所得额               33
                                                      *声名:
                                                      按照临沂市人民当局临政发(1997)105号文划定,自1996年1月1日 起公司所得税现实税负高出15%的部门,由市财务局按年予以返还,计入公司未分派利润,全体股东共享。因此,1996年1月1日起公司所得税现实税负为15%。
                                                      13.利润分派要领
                                                      公司依据《公司法》划定,别离按税后利润的10%提取法定盈余公积金和公益金,剩余利润的分派由董事会提出分派方案,待股东大会通事后实验。
                                                      4.管帐报表项目注释
                                                      注释1.钱币资金
                                                      项目     1998年2月28日余额
                                                      现金       21368.52  个中美元227元, 汇率8.279人民币元/美元
                                                      银行存款 6867189.60  美元6859.94,汇率8279人民币元/美元
                                                      合计     6888558.12
                                                      注释2.应收帐款
                                                      帐  龄     1998年2月28日余额    占总额比例(%)
                                                      1年以内        582258894.15         95.09
                                                      1-2年             715614.30          1.17
                                                      2-3年             229313.15          0.38
                                                      3年以上          2060032.60          3.36
                                                      合计            61230854.20          100
                                                      (1)100万元以上的债务人,欠款金额列示
                                                      债务人                   1998年2月28日余额
                                                  澳华国际有限公司                 2132627.41
                                                  山东临沂工程机器(团体)
                                                  有限责任公司配件中心             2573647.91
                                                  山东临沂工程机器(团体)
                                                  有限责任公司                    55596799.54
                                                      (2)1998年2月28日余额中没有持公司5%以上股份的股东单元欠款 。
                                                      (3)1997年12月31日余额比1996年12月31日余额增添65.73%,首要 系公司为顺应市场竞争调解营销政策,加大产物赊销量。
                                                      注释3.预付货款
                                                      帐龄                1998年2月28日余额
                                                      1年以内                 8404178.17
                                                      1-2年                   5694044.73
                                                      2-3年                    501432.00
                                                      3年以上                   79414.00
                                                      合计                   14679068.90
                                                      (1)100万元以上债务人,欠款金额列示
                                                      债务人                 1998年2月28日余额 
                                                  无锡南边悬挂运送机厂           1318741.93
                                                  大岭补缀厂                     1355606.14
                                                  临沂蒙阴钢圈厂                 1489055.30
                                                  临沂鑫鑫齿轮有限公司           1950925.53
                                                      (2)1998年2月28日余额中没有持公司5%以上股份的股东单元欠款 。
                                                      (3)1997年12月31日余额比1996年12月31日余额增添65.73%,首要 系公司为顺应公司竞争调解营销政策,加大产物赊销量。
                                                      注释4.其他应收款
                                                      帐  龄      1998年2月28日余额    占总额比例(%)
                                                      1年以内         35334867.26          88.48
                                                      1-2年             469351.35           1.18
                                                      2-3年            2874916.39           7.20
                                                      3年以上          1257317.30           3.14
                                                      合计            39936452.30         100.00
                                                      (1)50万元以上债务人,欠款金额列示
                                                      债务人            1998年2月28日余额      金钱内容
                                                  临沂情意宾馆              695139.79           暂借钱    
                                                  临沂海关                  872956.57           暂借钱
                                                  临沂天下自行车有限公司   1090000.00           暂借钱
                                                  临沂房改资金委员会       1345639.09       房改基金专户储存
                                                  哈尔滨伟力工程机器公司   1623903.08           暂借钱
                                                  山东临沂工程机器厂       6490548.17 往来款及垫付职工宿舍制作款
                                                  农行临沂分行向阳储备所*  2000000.00           暂借钱
                                                  山东第一提高机器厂       5299060.00           暂借钱
                                                  山东临沂工程机器(团体)
                                                  有限责任公司**          16635535.07           暂借钱
                                                      *声名:该金钱已收回。
                                                      **声名:山东临沂工程机器(团体)有限责任公司已理睬该金钱在1998年6月30日前偿还公司。
                                                      (2)1998年2月28日余额中没有持公司5%以上股份的股东单元欠款 。
                                                      (3)1997年12月31日余额比1996年12月31日余额增添49.10%,首要系山东临沂工程机器厂、山东临沂工程机器(团体)有限责任公司欠款增进。
                                                      注释5.待摊用度
                                                      1998年2月28日余额2501000.00皆系待抵扣94年期初存货进项税。
                                                      各年尾、期末待摊用度余额皆系待抵扣期初存货进项税,1995年至1997年度逐年低落,系因为公司逐年动用期初存货,经主管税务构造核准转入增值税进项税举办抵扣所致。
                                                      注释6.存货
                                                      项目             1998年2月28日余额
                                                      原原料              28027548.85
                                                      在产物              29466226.17
                                                      产制品              19751309.65
                                                      合计                77245084.67
                                                      注释7.恒久投资
                                                      (1)项目        1998年2月28日余额
                                                      债券投资             118660.00
                                                      其他投资            1000000.00
                                                      合计                1118660.00
                                                      (2)债券投资
                                                      1998年2月28日债券投资余额列示如下:
                                                      种类           面值  年利率(%) 购入金额 到期日   本期利钱   
                                                       累计应收利钱    1998年2月28日余额
                                                  90年特种国库券      38000.00   15   38000.00   95.11.14    ---     
                                                         28500.00          66500.00
                                                  临沂电厂债券        50000.00   3.6  50000.00    95.8.6     ---  
                                                          2160.00          52160.00
                                                  合计                88000.00   --   88000.00     ---       ---     
                                                         30660.00         118660.00
                                                      (3)其他投资
                                                  被投资单元   投资限期    投资金额   核算要领   占被投资单元注册成本比例   1998年2月28日余额   
                                                  中国华大工程   1992年12月  1000000.00  本钱法  5% 1000000.00
                                                  机器团体公司  -2007年12月
                                                      注释8.牢靠资产及累计折旧
                                                  项目    1997年12月31日   本期增进    本期镌汰   1998年2月28日
                                                  原值
                                                  衡宇构筑物    37129145.56      ---     ---     37129145.56
                                                  通用装备     124576951.03   13416.35   ---    124590367.38
                                                  专用装备       1048316.00      ---     ---      1048316.00
                                                  运输器材       2947519.07      ---     ---      2947519.07
                                                  合计         165701931.66   13416.35   ---    165715348.01
                                                  折旧
                                                  衡宇构筑物     6551535.14  148056.98   ---      6699592.12
                                                  通用装备      24438921.27 1534988.12   ---     25973909.39
                                                  专用装备        651394.84    9941.74   ---       661336.58
                                                  运输器材       1193878.13   39364.00   ---      1233242.13
                                                  合计          32835729.38 1732350.84   ---     34568080.22
                                                  净值         132866202.28                     131147267.79
                                                      1997年12月31日余额比1996年12月31日余额增添30.13%,方要系通用装备增进。
                                                      注释9.在建工程
                                                      1998年2月28日在建工程2109042.88,其首要工程项目系1997年用 自筹资金制作的抛丸机,1998年1-2月产生本钱14738.94,1998年12月28日该项工程本钱余额为757363.40,其他小项目工程1998年2月28日工 程本钱余额为1351679.48。
                                                      1996年12月31日余额比1995年12月31日余额低落63.08%,首要系 公司1995年尾在建工程中的筹备车间和原原料客栈在1996年完工转资。
                                                      1997年12月31日余额比1996年12月31日余额低落75.15%,首要系 公司1996年尾在建工程的中间客栈、重型车间、焊桥车间及部门通用装备工程在1997年完工投资。
                                                      注释10.无形资产
                                                  种类  取得方法 原值 已摊销余额 1998年2月28日余额  剩余摊销年限
                                                  引进日本小松发掘机技能  有偿取得  5058222.41   1479850.47   3578371.94   6
                                                  用电权                  有偿取得  2615500.00     ---    2615500.00   
                                                  合计                              7673722.41   1479850.47   6193871.94
                                                      注释11.短期借钱
                                                    债权人  1998年2月28日余额   借钱限期   月利率(%)   币种  借钱前提
                                                  山东省工商银行   3000000.00*   97.12.19-98.3.19   7.92  人民币
                                                     包管
                                                  山东省工商银行   3000000.00    97.12.19-98.6.19   7.92  人民币
                                                     包管
                                                  中行临沂分行    12252920.00**  97.12.24-98.6.24   7.94  美  元
                                                     包管
                                                    合  计        18252920.00
                                                      *声名:已定期偿还。
                                                      **声名:美元借钱金额为1480000.00美元,期末汇率8.279人民币 元/美元。
                                                      1997年12月31日余额比1996年12月31日余额低落65.52%,系借钱 到期偿还。
                                                      注释12.应付帐款
                                                      1998年2月28日余额26783710.33元。
                                                      (1)100万元以上债权人、应付金额列示
                                                      债权人                     1998年2月28日余额
                                                  上海春风柴油机贩卖公司             7104773.66
                                                  山东轮胎厂                         2562823.13
                                                  广西玉柴呆板股份有限公司           1434073.77
                                                  银华机器厂                         1190345.82
                                                      (2)1998年2月28日余额中没有持公司5%以上股份的股东单元金钱 。
                                                      (3)1996年12月31日余额比1995年12月31日余额低落31.43%,首要系公司96年采购营业中预付款增进。
                                                      1997年12月31日余额比1996年12月31日余额增添96.97%,首要系 公司97年采购营业中节制预付款金额和1997年产物产量增添,原原料采购量增进。
                                                      注释13.预收帐款
                                                      1998年2月28日余额176896.07,没有持公司5%以上股份的单元款 项。
                                                      1997年12月31日余额比1996年12月31日余额低落97.02%,首要系 公司贩卖产物发货实时,使预收货款余额镌汰。
                                                      注释14.未付股利
                                                      详见注释22。
                                                      注释15.未交税金
                                                      税  种         1998年2月28日余额
                                                      增值税             949672.17
                                                      城建税            3146440.41
                                                     企业所得税         5640260.17
                                                      合  计             973372.75
                                                      1996年12月31日余额比1995年12月31日余额低落50.66%,首要系 公司欠缴所得税镌汰。
                                                      注释16.其他应付款
                                                      1998年2月28日余额4918377.44
                                                      (1)50万元以上债权人或项目、应付金额列示
                                                      债权人或项目       1998年2月28日余额
                                                      职工教诲经费            526338.14
                                                      储蓄人为               3962494.92
                                                      (2)1998年2月28日余额中没有持公司5%以上股份的股东单元金钱 。
                                                      (3)1996年12月31日余额比1995年12月31日余额低落47.49%,首要 不系公司储蓄人为和职工住房押金镌汰。
                                                      注释17.恒久借钱
                                                      债权人    1998年2月28日余额    借钱限期   年利率(%)   
                                                  币 种   借钱前提
                                                  工行临沂分行   6600000.00   9412.31-98.6.30  10.908   人民币  包管
                                                  中行临沂分行    14651050.22*    94.12.16-99.12.16   98年早年3.5,98年开始4.8   日元  包管
                                                  中行临沂分行    25181492.56**   9610.8-2001.10.8   98年早年3.35,98年开始4.8   日元  包管
                                                  合计           46432542.78
                                                      *声名:1994年12月16日与中国银行临沂分行签署的行使日本"黑字 还充"贷款的转贷协议,总金额3.85亿贷款限期为五年(含2年宽展期),还款期为3年,分6次,于1999年10月20日还清,山东临沂农业药械厂提供包管,现实操作贷款金额3.51亿日元,现已还款1.27亿日元。此笔金钱首要用于引进数控转塔式冲压机。1998年2月28日该项日元借钱金额 为2.24亿日元,应计利钱1688960日元,期末汇率6.4917人民币元/100 日元。
                                                      **声名:1996年10月8日与中国银行临沂分行签署的"黑字还流"转 贷协议,总金额38500万日元,贷款限期为五年(含2年宽展期),还款期为3年,分6次(半年一次)等额送还,山东临沂农业药械厂提供包管,此笔借钱首要用于引进发掘机出产要害装备,1998年2月28日该项日元借 款金额为3.85亿日元,应计利钱2902900日元,汇率同上。
                                                      1997年12月31日余额比1996年12月31日余额增添42.61%,首要系 公司增进日元借钱。
                                                      注释18.恒久应付款
                                                      项目                       1998年2月28日余额
                                                  公司改制设立时未折股国有资产       2500000.00
                                                  1995年度国度股现金股利             6000000.00
                                                    合  计                           8500000.00   
                                                      1996年12月31日余额比1995年12月31日低落69.11%,首要系将该 项目中应付国度金钱转增国度股本,详见本管帐报表项目。
                                                      注释19.股本
                                                   1994.12.31      1995.12.31      1996年增减变换    1996.12.31  
                                                                                  送股   其他   小计 
                                                     1997.12.31   1998.2.28
                                                  一.尚未畅通股份
                                                  1.提倡人股份   
                                                  3000.00 3000.00 300.00 2450.00 2750.00 5750.00 5750.00 5750.00
                                                  个中:国度股
                                                  3000.00 3000.00 300.00 2450.00 2750.00 5750.00 5750.00 5750.00
                                                  2.召募法人股
                                                   200.00  200.00  20.00    --     20.00  220.00  220.00  220.00
                                                  3.内部职工股
                                                  3800.00 3800.00 380.00    --    380.00 4180.00 4180.00 4180.00
                                                  尚未畅通股份合计
                                                  7000.00 7000.00 700.00 2450.00 3150.00 10150.00 10150.0 1015.0
                                                  二.已畅通股份
                                                     --     --      --     --       --      --      --     --   
                                                  三.股份总数
                                                  7000.00 7000.00 700.00 2450.00 3150.00 10150.00 10150.00 10150.00
                                                      *声名:1994年12月31日股本7000万元,系公司改制设立时定向募 集股本金。
                                                      **声名:(1)1996年3月15日公司第四次股东大会审议通过1995年度每10股送红股1股方案,共计送红股700万股。
                                                      (2)1996年1月15日公司姑且股东大会审议赞成了公司董事会《关于增进国度股本的提案》,1996年2月2日经临沂市国有资产打点局国资字(1996)第26号文核准,以公司改制设立时未折股国有资产2250万元,评估基准日至公司创建日资产增值251万元和1994年国度股现金股利900万元,共计3401万元举办折股,增进国度股本2450万股,折股差额9514583.40列公司成本公积,国度股比例由42.86%增至56.65%。
                                                      注释20.成本公积
                                                  1995年12月31日                             29053552.09
                                                                个中:股票溢价29053552.09          --    
                                                  1996年增进数                                9514583.40
                                                                个中:股票溢价9514583.40
                                                  1996年镌汰数
                                                  1997年1月1日至1998年2月28日未产生增减变换       --
                                                  1998年2月28日                            385681359.49
                                                      *声名:增进缘故起因见注释19股本中的声名(2)。
                                                      注释21.盈余公积
                                                      1995年12月31日                     11781642.11
                                                      1996年增进数                        8647028.17
                                                      个中:法定盈余公积       3458393.82
                                                           公益金             3458393.82
                                                           恣意盈余公积金     1730240.53
                                                      1996年镌汰数                           ---
                                                      1997年增进数                        8167808.02
                                                      个中:法定盈余公积   3267132.21   
                                                           公益金          326712.21
                                                           恣意盈余公积   1633561.60
                                                      1997年2月28日                      28596478.30
                                                      注释22.未分派利润
                                                                    1998年1-2月份   1997年    1996年   1995年
                                                  期初未分派利润33294974.60   8791550.56  3153596.95  3346508.47
                                                  本期净利润     2458679.64  32671232.06 34583938.16 27742784.65
                                                  提取法定公积金    ---       3267123.21  3456393.82  2774278.47
                                                  提取公益金        ---       3267123.21  3458393.82  2774278.47
                                                  提取恣意公积金    ---       1633561.60  1729196.91  1387139.23
                                                  已分派平凡股股利-现金                 20300000.00*140000000.00
                                                                  -股票  ---     ---                  7000000.00
                                                  未分派利润    35753654.24  33294974.60  8791550.56  3153596.95
                                                      声名:1998年3月20日公司第六次股东大会对公司董事会提出的《 山东临沂工程机器股份有限公司1996年和1997年度股利分派预案》决策如下:
                                                      1.1996年度利润为老股东享有,按股本10150万股为基数,每10股 派现金2元,详细实验日等候新股刊行上市后召开股东大会确定。
                                                      2.1997年度利润暂不分派,待新股刊行上市后与1998年度利润一并分派,由新老股东配合享有。
                                                      *声名:系按上述第六次股东大会决策分派的1996年现金股利。
                                                      注释23.主营营业收入
                                                      项目    1998年1-2月    1997年       1996年       1995年
                                                  ZL40装载机  10051282.06 136472496.20 120832308.53 109338974.23
                                                  ZL50装载机  15380341.88 759890940.41  74937521.59  64620256.05
                                                  ZL30装载机    307692.30   3101709.40      ---          ---
                                                  ZL60装载机       ---          ---         ---        598290.60
                                                  Pc100发掘机      ---      1025641.02   1128205.12   4264957.28
                                                  Pc120发掘机   555555.56   8953509.76   3507777.79   4264957.28
                                                  配件及其他    371229.48   3495214.50   1500799.32   1782969.06
                                                    合  计    26666101.28 229029511.29 201906612.35 181742199.35
                                                      注释24.贩卖用度
                                                      1996年比1995年增添94.75%,首要系公司采纳新的促销政策,向 代销单元付出代销用度所致。
                                                      种别   1998年1-2月    1997年    1996年   1995年
                                                  利钱收入*    154548.85    2280564.72   3045081.53   4118529.77
                                                  利钱支出     881815.29    5889699.74   7152070.11   6172222.44
                                                  汇兑收益**     1184.00    5621924.87   4000337.62       753.50
                                                  汇兑丧失     785610.00      29946.00        39.78    482473.45
                                                  其他            ---          4500.00       ---        61276.00
                                                  合计        1511692.44   -1978343.85    106690.74   2596688.62
                                                      *声名:利钱收入组成
                                                      种别       1998年1-2月    1997年       1996年    1995年
                                                  银行存款利钱收入 154548.85   372835.82   443962.23  6863114.76
                                                  借出金钱利钱收入     --     1907728.90  2601119.30  3435415.01
                                                  合计             154548.85  2280564.72  3045081.53  4118529.77
                                                      **声名:汇兑收益
                                                      1997年汇兑收益5621924.87元,系注释17恒久借钱中披露的日元借 款发生的汇兑收益。
                                                      1996年汇兑收益4000337.62,个中注释17恒久借钱中披露的日元借钱发生汇兑收益3815000.00元,美元短期借钱发生汇兑收益185337.62 元。
                                                      1996年比1995年低落95.89%,首要是日元贬值汇兑收益增进。
                                                      1997年比1996年低落2085034.59,首要系利钱支出镌汰和日元贬值汇兑收益增进。
                                                      注释26.其他营业利润
                                                      其他营业利润均为原料贩卖利润,列示如下:
                                                   项目      1998年1-2月     1997年        1996年       1995年
                                                  贩卖收入    332344.02    4528646.51    5847559.55   3607175.93
                                                  贩卖本钱    349399.38    6136155.96   76539182.23   3963960.40
                                                  贩卖利润    -17055.36   -1607509.45    -691622.68   -356784.47
                                                      原料贩卖首要是钢材贩卖,前三个年度产生贩卖的吃亏的首要缘故起因系钢材打算本钱高于市场售价,公司回收综合差别率结转原料本钱差别,贩卖出库钢材打算本钱加减其分摊铁差别后仍高于市场价值,从而形成钢材贩卖吃亏。
                                                      注释27.投资收益
                                                      1995年度和1996年度投资收益,,皆系国库券兑付利钱收入。
                                                      注释28.业务外支出
                                                      项目      1998年1-2月   1997年        1996年      1995年
                                                  损赠支出           ---     67024.00      308108.00   200000.00
                                                  处理赏罚牢靠资产净丧失 ---     58739.95         ---       13078.64
                                                  抵偿,罚款支出     63.00  159483.00      140000.00   450819.59
                                                  排污费等           ---      5446.79        9575.05     8467.97
                                                  合计              63.00   290693.74      457683.05   672366.20
                                                      5.关联方相关及其买卖营业
                                                      1.关联方
                                                      (1)存在节制相关的关联方
                                                      企业名称:山东工程机器团体有限公司
                                                      经济性子:国有独资企业
                                                      注册地:山东省济宁市
                                                      法定代表人:王富启
                                                      与本公司相关:母公司
                                                      主营营业:研制、出产、贩卖工程机器、汽车、起重机等。
                                                      (2)存  在节制相关的关联方的注册成本及其变革:
                                                      山东工程机器团体有限公司注册成本1995年12月31日至1998年2月28日未产生变革,皆为人民币19364000.00元。
                                                      (3)存在节制相关的关联方所持股份及其变革
                                                  企业名称  1995.12.31  比例  1996.12.31  比例  1997.12.31  比例   
                                                     1998.2.28     比例
                                                  山东工程机器团体有限公司
                                                      3000万  42.86  5750   56.65   5750  56.65   5750  56.65
                                                      (4)不存在节制相关的关联方
                                                      企业名称              与公司的相关
                                                  山东临沂工程机器厂    提倡人,统一法定代表人
                                                      2.关联买卖营业
                                                      (1)关联方条约及买卖营业
                                                      ①1997年8月28日公司与山东临沂工程机器厂签署《土地租赁条约 》,租赁面积124661.80平方米,年租金人民币40万元,1997年公司按 该付出土地租赁费40万元。
                                                      ②1994年3月10日,公司与山东临沂工程机器厂签署了《注册商标 行使容许协议》,协议划定公司可无偿行使山东临沂工程机器厂注册商标。
                                                      ③1996年7月1日公司与山东临沂工程机器厂签署了协议,协议划定,两边彼此间占用的非商品、劳务买卖营业金钱,按公司国有资产占用费率4.8 %计收资金占用费。
                                                      1996年、1997年公司按该协议别离计收山东临沂工程机器厂资金占用费14万元和40万元。
                                                      ④按照山东工程机器团体有限公司《关于经费出入暂行划定》,集 团焦点层企业、细密层企业、半细密层企业按产物贩卖收入的1.5‰上 缴打点费。1997年公司按划定已计提该项打点用度34.4万元。
                                                      (2)关联方应收应付金钱余额及内容
                                                            1998.2.28余额    1997.12.31余额    1996.12.31余额
                                                  其他应收款
                                                  山东临沂工程机器厂   6490548.17    6314521.73   2635663.86
                                                  金钱内容 往来款及垫付职工宿舍  往来款及垫付职工宿舍  垫付职工
                                                                 制作款               制作款       宿舍制作款等
                                                  其他应付款
                                                  山东工程机器
                                                  团体有限公司    344000.00
                                                  金钱内容       欠交打点费
                                                      6.或有事项
                                                      制止1998年2月28日止,公司无或有事项。
                                                      7.首要财政指标
                                                                         1997年       1996年      1995年
                                                      活动比率            2.34         1.87        1.53
                                                      速动比率            1.41         0.90        0.75
                                                  资产欠债率(%)         40.54        47.38       66.76
                                                  应收帐款周转率(次)      5.54         6.33        5.67
                                                  存货周转率(次)          1.79         1.28        1.17
                                                  每股收益(元)            0.32         0.34        0.40
                                                  净资产收益率(%)       16.18        20.43       24.34
                                                  每股净资产              1.98         1.66        1.62
                                                      十、董事会上市理睬
                                                      本公司董事会将严酷遵守《公司法》、《股票刊行与买卖营业打点暂行 条例》、《果真刊行股票公司信息披露实验细则》、《上海证券买卖营业所买卖营业细则》及有关法令、礼貌的划定,并向证券主管构造、上海证券买卖营业所 和宽大投资者作出如下理睬:
                                                      1.凭证法令、礼貌的划定措施和要求披露重大的信息,并接管证券主管构造、上海证券买卖营业所的监视打点。
                                                      2.实时、真实、精确地在证券主管部分的指定报刊上发布中期陈诉、 年末陈诉及策划业绩等资料,并备于划定场合供投资者公家查阅。
                                                      3.本公司董事、监事及高级打点职员如产生人事务换或前述职员持 有本公司股票产生变革时,实时传递证券打点构造,并实时通过证券主管部分的指定的媒体告示社会公家。
                                                      4.在任何民众撒播前言呈现的动静也许对本公司股票的市场价值发生误祷旌习响时,本公司知悉后将实时对该动静予以果真澄清。
                                                      5.本公司董事、监事及高级打点职员将当真听取社会公家的意见和品评,倒霉用已得到的黑幕动静和其他不合法本领直接或间接从事股票交易勾当。
                                                      6.本公司没有无记录欠债。
                                                      十一、重要事项显现
                                                      1.本公司本次向社会果真刊行人民币平凡股3500万股,本次上市畅通股3500万股,公司内部职工股4180万股,按划定在本公司股票刊行之日起期满三年后上市畅通。
                                                      2.截至本公密告布之日,本公司无重大诉官司项。
                                                      3.经本公司第五次股东大会决策通过,新老股东配合享有1997年度及1998年度的未分派利润。
                                                      4.按照临沂市人民政储临政发[1997]105号文划定,本公司自1996 年1月1日起所得税现实税负为15%。
                                                      5.本公司1998年度估量实现净利润32870532.51元(以15%的所得税税率计较),每股收益0.24元。
                                                      6.公司股票刊行后的每股净资产2.46元。
                                                     十二、咨询机构
                                                      1.刊行人
                                                      山东临沂工程机器股份有限公司
                                                      地点:山东省临沂市金雀山路17号
                                                      电话:0539-8308809
                                                      传真:0539-8315782
                                                      接洽人:高树建
                                                      2.上市保举人
                                                      山东证券有限责任公司
                                                      地点:山东省济南市泉城路180号
                                                      电话:0531-6019999-6604
                                                      传真:0531-6019816
                                                      接洽人:刘玉星  刘涛 

                                                      十三、备查文件
                                                      1.上海证券买卖营业所上市关照书;
                                                      2.中国证监会证监发字(1998)114号文和证监发字(1998)115号文;
                                                      3.审计陈诉、验资陈诉;
                                                      4.招股声名书;
                                                      5.公司章程;
                                                      6.上市保举协议;
                                                      7.其他文件。

                                                                                  山东临沂工程机器股份有限公司
                                                                                       一九九八年六月五日
                                                                

                                                                           资产欠债表(1)
                                                  山东临沂工程机器股份有限公司               金额单元:人民币元
                                                    资产    注释   1998.2.28  1997.12.31  1996.12.31  1995.12.31
                                                  活动资产:
                                                  钱币资金  1  6888558.12  11507476.10  9604119.78  13504123.26
                                                  短期投资  
                                                  应收单据                               960500.00  11479075.75
                                                  应收帐款  2 61230854.20  51548422.09 31104455.35  32734827.70
                                                  减:幻魅帐筹备   306154.27    257742.11   155522.27    163674.13
                                                  应收帐款净额60924699.93  51290679.98 30948933.08  32571153.57
                                                  预付货款  3 14679068.90  13272095.26 26043791.45  16804267.15
                                                  其他应收款4 39936452.30  38439174.46 25780176.24   2546123.19
                                                  待摊用度  5  2501000.00   2501000.00  5051000.00   8109800.00
                                                  存货      6 77245084.67  80380624.82 105247217.92 111691752.81
                                                  待处理赏罚活动资产净丧失
                                                  一年内到期的恒久债券投资
                                                  其他活动资产
                                                  活动资产合计202174863.92 197391050.62 203635738.47 
                                                                                                   219621406.73
                                                  恒久投资:
                                                  恒久投资  7  1118660.00   1118660.00   1252400.00   1495453.28
                                                  牢靠资产
                                                  牢靠资产原价 8 
                                                             165715348.01 165701931.66 127333455.37 114620970.17
                                                  减:累计折旧 34568080.22  32835729.38  25495759.39  20036637.46
                                                  牢靠资产净值131147267.79 132866202.28 101837695.98 94584332.71
                                                  在建工程     2109042.88  19996944.76   8037008.28  21769322.28
                                                  牢靠资产整理   -4500.00
                                                  待处理赏罚牢靠资产净丧失
                                                  牢靠资产合计13325810.67 134863147.04 109874704.26 116353654.99
                                                  无形及递延资产
                                                  无形资产 10  6193871.94   6299251.58   6931529.41   5489098.15
                                                  递延资产
                                                  无形及递延资产合计   
                                                               6193871.94   6299251.58   6931529.41   5489098.15
                                                  其他恒久资产
                                                  其他恒久资产
                                                  递延税项
                                                  递延税项借项
                                                  资产总计   342739206.53 339672109.24 321694372.14 342959613.15

                                                                           资产欠债表(2)
                                                  山东临沂工程机器股份有限公司                 金额单元:人民币元
                                                  欠债及股 注释  1998.2.28   1997.12.31   1996.12.31  1996.12.31
                                                   东权益
                                                  活动欠债:
                                                  短期借钱  11 18252920.00  18254104.00  52944000.00 44478997.74
                                                  应付单据
                                                  应付帐款  12 26783710.33  26634412.33  13521869.59 19720925.57
                                                  预收帐款  13   176896.07    202046.13   6781571.65  5790995.01
                                                  应付福利费    2304766.83   1980894.46   1232364.18   879774.62
                                                  未付股利  14 20306600.00  20306600.00  20306600.00 32269170.00
                                                  未交税金  15  9736372.75   8973681.60   8823242.55 17882099.41
                                                  其他未交款     852701.05    932478.57     25759.59 12684225.62
                                                  其他应付款16  4918377.44   5848156.57   5332159.73 10154904.11
                                                  预提用度
                                                  一年内到期的恒久欠债
                                                  其他活动欠债
                                                  活动欠债合计83331344.47  83132373.66 108967567.29 143861092.08
                                                  恒久欠债:
                                                  恒久借钱 17 46432542.78  45348843.00  31800000.00  57512650.00
                                                  应付债券
                                                  恒久应付款18 8500000.00   8500000.00   8500000.00  27514583.40
                                                  其他恒久欠债   57051.25    731304.19   3138448.52     82496.52
                                                  递延税项    54989594.03  54580147.19  43438448.52  85109729.92
                                                  递延税款贷项
                                                  欠债合计   138320938.50 137712520.85 152406015.81 228997822.00
                                                  股东权益:
                                                  股本   19  101500000.00 101500000.00 101500000.00  70000000.00
                                                  成本公积 20 38568135.49  38568135.49  38568135.49  29053552.09
                                                  盈余公积 21 28596478.30  28596478.30  20428670.28  11781642.11
                                                  个中:公益金 10582055.54  10582055.54   7314932.33   3856538.51
                                                  未分派利润22 35753654.24 33294974.60   8791550.56   3153596.95
                                                  股东权益合计204418268.03 201959588.39 169288356.33 
                                                                                                   1139887791.15
                                                  欠债及股东权益合计   
                                                          342739206.53  339672109.24  321694372.14  342959613.15

                                                                        利润表及利润分派表
                                                  山东临沂工程机器股份有限公司                 金额单元:人民币元
                                                     项目     注释    98.1-2    1997年度    1996年度   1995年度
                                                  一.主营营业收入
                                                  23   26666101.28   229029511.29   201906612.35    181742199.35
                                                  减:业务本钱     
                                                       29149189.16   166417203.90   138517351.32    117422637.67
                                                  贩卖用度   
                                                  24     291049.98     8483504.58     8069616.22      4143534.65
                                                  打点用度    
                                                        2593424.08    14394839.81    12592770.95     13958452.22
                                                  财政用度   
                                                  25    1511692.44    -1978343.85      106690.74      2596688.62
                                                  进货用度
                                                  业务税金及附加   
                                                         217523.98     1403961.07     1020524.78       990876.09
                                                  二.主营营业利润   
                                                        2903221.64    40308345.78    41599658.34     42630010.10
                                                  加:其余营业利润     
                                                  26     -17055.36    -1607509.45     -691622.68      -356784.47
                                                  三.业务利润    
                                                        2886166.28    38700836.33    40908035.66     42273225.63
                                                  加:投资收益  
                                                  27                                   118749.72         8800.00
                                                  业务外收入    
                                                           6461.00       86600.02       84227.70        28616.09
                                                  减:业务外支出    
                                                  28         63.00      290693.74      457683.05       672366.20
                                                  加:早年年度损益调解
                                                  四.利润总额    
                                                        2892564.28    38496742.61    40653330.03     41638275.52
                                                  减:所得税    
                                                         433884.64     5825510.55     6069391.87     13895490.87
                                                  五.净利润     
                                                        2458679.64    32671232.06    34583938.16     27742784.65
                                                  加:年头未分派利润   
                                                       33294974.60     8791550.56     3153596.95      3346508.47
                                                  盈余公积转入数
                                                  六.可分派利润 
                                                       35753654.24    41462782.62    37737535.11     31089293 12
                                                  减:提取法定公积金    3267123.21     3458393.82      2744278.47
                                                  提取法定公益金       3267123.21     3458393.82      2774278.47
                                                  七.可供股东分派的利润   
                                                       35753654.24    34928536.20    30820747.47     25540736.18
                                                  减:已分派优先股股利
                                                  提取恣意公积金       1633561.60     1729196.91      1387139.23
                                                  已分派平凡股股利                   20300000.00     21000000.00
                                                  八.未分派利润   
                                                       35753654.24    33294974.60     8791550.56      3153596.95

                                                                       财政状况变换表(1)
                                                  山东临沂工程机器股份有限公司                 金额单元:人民币元
                                                          活动资金来历和运用               金额
                                                  一.活动资金来历:
                                                  1.今年净利                            32671232.06
                                                  加:不镌汰活动资金的用度和丧失
                                                  (1)牢靠资产折旧                        7600303.77
                                                  (2)无形资产,递延资产摊销                632277.83
                                                  (3)牢靠资产盘亏(减盘盈)      
                                                  (4)整理牢靠资产丧失(减收益)              -7376.05
                                                  (5)递延税款     
                                                  (6)其他不镌汰活动资金的和丧失
                                                  小计                                  40896437.61
                                                  2.其他来历
                                                  (1)牢靠资产整理收入(减整理用度)         317831.89
                                                  (2)增进恒久欠债                       54009207.80
                                                  (3)收回恒久投资                         133740.00
                                                  (4)对外投资转出牢靠资产     
                                                  (5)对外投资转出无形资产   
                                                  (6)成本净增进额                        8167808.02
                                                  小计                                  62628587.71
                                                  活动资金来历合计                     103525025.32
                                                  二.活动资金运用
                                                  1.利润分派:      
                                                  (1)提取法定盈余公积(用盈余公积补亏"-") 3267123.21
                                                  (2)提取法定公益金                      3267123.21
                                                  (3)提取恣意盈余公积                    1633561.60
                                                  (4)已分派股利    
                                                  小计                                   8167808.02
                                                  2.其他运用:
                                                  (1)牢靠资产和在建工程净增进额         32899202.39
                                                  (2)增进无形资产,递延资产及其他资产 
                                                  (3)送还恒久欠债                       42867509.13
                                                  (4)增进恒久投资      
                                                  小计                                  75766711.52
                                                  活动资金运用合计                      83934519.54
                                                  活动资金增进净额                      19590505.78

                                                                       财政状况变换表(2)
                                                  山东临沂工程机器股份有限公司              金额单元:人民币元
                                                         活动资金各项目标变换                  金额
                                                  一.活动资产今年增进数
                                                  1.钱币资金                                1903356.32
                                                  2.短期投资    
                                                  3.应收单据                                -960500.00 
                                                  4.应收帐款净额                           20341746.90
                                                  5.预付货款                              -12771696.19
                                                  6.其他应收款                             12658998.22
                                                  7.待摊用度                              -25500000.00
                                                  8.存货                                  -24866593.10
                                                  9.待处理赏罚活动资产净丧失(减收益)
                                                  10.一年内到期的恒久债券投资
                                                  11.其他活动资产
                                                  活动资产增进净额                         -6244687.85
                                                  二.活动欠债今年增进数:
                                                  1.短期借钱                              -34689896.00
                                                  2.应付单据        
                                                  3.应付帐款                               13112542.74
                                                  4.预收货款                               -6579525.52
                                                  5.应付福利费                               748530.28
                                                  6.应付股利       
                                                  7.未交税金                                 150439.05
                                                  8.其他未交款                               906718.98
                                                  9.其他应付款                               515996.84
                                                  10.预提用度
                                                  11.一年内到期的恒久欠债
                                                  12.其他活动欠债
                                                  活动欠债增进净额                        -25835193.63
                                                  活动资金增进净额                         19590505.78