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                                                  欢迎光临临沂亚特尔建筑装饰股份有限公司!                                           AG官方合作伙伴,AG官方合作伙伴网址,AG官方合作伙伴登陆地址

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                                                  AG官方合作伙伴_柳州钢铁股份有限公司关于“11柳钢债”公司债券回售的第三次提醒性通告

                                                  作者:AG官方合作伙伴  发布时间:2018-04-09 09:19  点击:8165

                                                  (原问题:柳州钢铁股份有限公司关于“11柳钢债”公司债券回售的第三次提醒性通告)

                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  重要提醒:

                                                  回售代码:100933。

                                                  ● 回售简称:柳钢回售。

                                                  ● 回售价值:100元/张。

                                                  ● 回售申报期:2016年4月19日、2016年4月20日、2016年4月21日。

                                                  ● 回售款到账日:2016年6月1日。

                                                  ● 债券利率是否调解:不调解

                                                  出格提醒:

                                                  1.按照《柳州钢铁股份有限公司果真刊行公司债券召募声名书》,刊行人有权抉择是否在本期债券存续期的第5年尾上调本期债券后3年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为5.70%,在本期债券的第5年尾,公司选择不调解本期债券票面利率,即本期债券后3年票面利率为5.70%并保持稳固。

                                                  2.按照《柳州钢铁股份有限公司果真刊行公司债券召募声名书》设定的回售选择权,刊行人在作出调解本期债券票面利率的通告后,投资者有权选择在投资者回售申报期内举办挂号,将持有的本期债券按面值所有或部门回售给刊行人,或选择继承持有本期债券。

                                                  3.“11柳钢债”债券持有人,可凭证本通告划定,在回售申报日对其所持有的所有或部门“11柳钢债”债券举办回售申报挂号。本次回售申报日内不举办申报的,视为放弃回售选择权,继承持有本期债券并接管上述关于维持“11柳钢债”票面利率的抉择。

                                                  4.“11柳钢债”债券持有人的回售申报一经确认后不能取消,响应的债券将冻结买卖营业,直至本次回售实验完毕后响应债券被注销。

                                                  5.本次回售等同于“11柳钢债”债券持有人于本期债券第5个计息年度付息日(2016年6月1日),以100元/张的价值卖出“11柳钢债”债券,请“11柳钢债”债券持有人稳重判定本次回售的风险。

                                                  6.本通告仅对“11柳钢债”债券持有人申报回售的有关事件作扼要声名,不组成对申报回售的提议,“11柳钢债”债券持有人欲相识本次债券回售的具体信息,请通过上海证券买卖营业所网站()查阅相干文件。

                                                  7.本次回售资金发放日指公司向本次有用申报回售的“11柳钢债”债券持有人付出本金及当期利钱之日,即2016年6月1日。

                                                  为担保刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关事变的顺遂举办,现将有关事件通告如下:

                                                  一、释义

                                                  刊行人、公司、柳钢股份

                                                  柳州钢铁股份有限公司

                                                  11柳钢债、本期债券

                                                  柳州钢铁股份有限公司2011年公司债券

                                                  公司债券

                                                  公司依照法定措施刊行、约定在一按限期还本付息的有价证券

                                                  本次回售

                                                  “11柳钢债”债券持有人可选择将其持有的所有或部门“11柳钢债”公司债券在本期债券第5个计息年付息日按面值回售给本公司

                                                  本次回售申报日

                                                  “11柳钢债”持有人可以申报本次回售的时代,即2016年4月19日、2016年4月20日、2016年4月21日

                                                  付息日

                                                  “11柳钢债”公司债券的利钱每年付出一次,为债券存续期每年的6月1日(遇法定节沐日或苏息日,顺延至厥后的第1个事变日)

                                                  回售资金发放日

                                                  本公司向本次有用申报回售的“11柳钢债”持有人付出本金及当期利钱之日,即“11柳钢债”债券存续时代第5个付息日,即2016年6月1日

                                                  上交所

                                                  上海证券买卖营业所

                                                  挂号机构

                                                  中国证券挂号结算有限公司上海分公司

                                                  人民币元

                                                  二、本期债券根基环境

                                                  1.债券名称:2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券

                                                  2.债券简称及代码:11柳钢债(122075)

                                                  3.刊行人:柳州钢铁股份有限公司

                                                  4.刊行局限:人民币20亿元。

                                                  5.债券限期:8年期,在第5年尾附刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

                                                  6.债券利率:本期债券前5年票面利率为5.70%,牢靠稳固;在债券存续期内的第5年尾,刊行人有权抉择是否上调本期债券后3年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数),个中一个基点为0.01%。

                                                  7. 回售条款:本期公司债券持有人有权在债券存续时代第5年付息日将其持有的债券所有或部门按面值回售给刊行人。

                                                  8. 还本付息方法:回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次、到期一次还本,,最后一期利钱随本金一同付出。

                                                  9. 起息日:2011年6月1日。

                                                  10.债权挂号日:凭证上海证券买卖营业所和中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司的相干划定治理。在债权挂号日当日收市后挂号在册的本次债券持有人,均有权就其所持本次债券得到该债权挂号日地址计息年度的利钱(最后一个计息年度的利钱随本金一路付出)。

                                                  11.债券情势:实名制记账式公司债券。

                                                  12.付息日:2012 年至2019 年每年的6 月1 日为上一个计息年度的付息日,若投资者利用回售选择权,则自2012 年至2016 年每年的6 月1 日为回售部门债券的上一个计息年度的付息日。(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1 个事变日)

                                                  13. 到期日:本期债券的到期日为2019年6月1日。如投资者利用回售权,则其回售部门债券的到期日为2016年6月1日。

                                                  14.兑付日:本期债券的兑付日期为2019年6月1日。如投资者利用回售权,则其回售部门债券的兑付日为2016年6月1日。如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日。

                                                  15.包管方法:广西柳州钢铁团体有限公司为本期债券提供了无前提不行取消连带责任担保包管。

                                                  16.名誉级别:经连系名誉评级有限公司综合评定,刊行人的主体名誉品级为AA,本期债券的名誉品级为AA。

                                                  17.上市时刻和所在:本期债券于2011年6月27日在上海证券买卖营业所上市买卖营业。

                                                  18.债券受托打点人:安全证券有限责任公司。

                                                  19.挂号、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

                                                  20. 税务提醒:按照国度有关税收法令、礼貌的划定,投资者投成本次债券所应缴纳的税款由投资者包袱。

                                                  三、本期债券回售实验步伐@ 1.回售代码:【100933】回售简称:【柳钢回售】

                                                  2.回售挂号期:2016年4月19日至2016年4月21日。

                                                  3.回售价值:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单元,回售金额必需是1,000元的整数倍。

                                                  4.回售挂号步伐:投资者可选择将持有的债券所有或部门回售给刊行人,在回售挂号期内通过上海证券买卖营业所买卖营业体系举办回售申报,当日可以撤单,逐日收市后回售申报一经确认,不能取消。假如当日未能申报乐成,或有未举办回售申报的债券余额,可于越日继承举办回售申报(限申报挂号期内)。

                                                  5.选择回售的投资者须于回售挂号期内举办挂号,过时未治理回售挂号手续即视为投资者放弃回售,赞成继承持有本期债券。

                                                  6.回售部门债券兑付日:2016年6月1日。刊行人委托中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司为挂号回售的投资人治理兑付。

                                                  7.风险提醒:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利钱)的价值卖出“11柳钢债”,投资者参加回售也许会带来丧失,请“11柳钢债”债券持有人稳重判定本次回售的风险

                                                  四、回售部门债券付款环境

                                                  1.回售资金到帐日:2016年6月1日。