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                                                  欢迎光临临沂亚特尔建筑装饰股份有限公司!                                           AG官方合作伙伴,AG官方合作伙伴网址,AG官方合作伙伴登陆地址

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                                                  AG官方合作伙伴_南京钢铁股份有限公司关于“11南钢债”回售的通告

                                                  作者:AG官方合作伙伴  发布时间:2018-04-09 08:08  点击:8143

                                                  (原问题:南京钢铁股份有限公司关于“11南钢债”回售的通告)

                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  重要内容提醒:

                                                  1、按照《南京钢铁股份有限公司果真刊行2011年公司债券召募声名书》中设定的刊行人调解票面利率选择权,南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“刊行人”)作为“11南钢债”的刊行人,基于公司的现实环境及当前的市场情形,选择不上调票面利率,即“11南钢债”存续期后2年的票面年利率仍为5.8%,并在债券存续期内后2年牢靠稳固。(详见2016年3月23日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》旱燎载于上海证券买卖营业所网站的《南京钢铁股份有限公司关于“11南钢债”票面利率不调解的通告》)

                                                  2、按照《南京钢铁股份有限公司果真刊行2011年公司债券召募声名书》中设定的投资者回售选择权,“11南钢债”的债券持有人有权在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券所有或部门按面值回售给刊行人。

                                                  3、回售代码:100935

                                                  4、回售简称:南钢回售

                                                  5、回售价值:100元/张

                                                  6、回售申报日:2016年4月27日

                                                  7、回售资金发放日:2016年5月6日

                                                  8、投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利钱)的价值卖出“11南钢债”,投资者参加回售也许会带来丧失,请投资者留意风险。

                                                  为担保“11南钢债”回售事变的顺遂举办,现将相干事件通告如下:

                                                  一、本期债券的根基环境

                                                  1、债券名称:南京钢铁股份有限公司2011年公司债券

                                                  2、债券简称:11南钢债

                                                  3、债券代码:122067

                                                  4、刊行总额:人民币40亿元

                                                  5、债券限期:7年期,附第5年尾刊行人上调票面利率和投资者回售选择权

                                                  6、债券利率:票面利率为5.8%,刊行人有权抉择是否在存续期第5年尾上调“11南钢债”后2年的票面利率

                                                  7、债券情势:实名制记账式公司债券

                                                  8、还本付息方法:本期债券回收单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利钱随本金的兑付一路付出。

                                                  9、起息日:2011年5月6日

                                                  10、付息日:2012年至2018年每年的5月6日。如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日;每次付息金钱不另计利钱

                                                  11、兑付日:2018年5月6日。如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日;顺延时代兑付金钱不另计利钱

                                                  12、包管环境:本次刊行的公司债券由上海复星高科技(团体)有限公司提供全额无前提不行取消连带责任担保包管。

                                                  13、名誉级别:本期债券刊行时经上海新世纪资信评估投资处事有限公司(以下简称“新世纪评级”)评定,刊行人的主体恒久名誉品级为AA,本期债券的名誉品级为AA;2016年2月16日,新世纪评级调解刊行人的主体名誉品级为AA-,本期债券的名誉品级为AAA,评级瞻望为不变。

                                                  14、上市时刻和所在:本期债券于2011年5月17日在上海证券买卖营业所(以下简称“上交所”)上市买卖营业

                                                  15、挂号、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)

                                                  二、“11南钢债”回售实验步伐

                                                  1、回售代码:100935

                                                  2、回售简称:南钢回售

                                                  3、回售申报日:2016年4月27日

                                                  4、回售价值:人民币100元/张(不含利钱)。以10张(即面值1,000元)为一个回售单元,回售金额必需是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

                                                  5、回售申报步伐:

                                                  1)投资者可选择将持有的“11南钢债”所有或部门回售给本公司。申报回售的“11南钢债”债券持有人应在2016年4月27日正常买卖营业时刻(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上交所买卖营业体系举办回售申报,申报代码为100935,申报偏向为卖出,,当日可以撤单,收市后回售申报一经确认,不能取消。响应的债券将被冻结买卖营业,直至本次回售实验完毕后响应债券被注销。

                                                  2)“11南钢债”债券持有人在回售申报日不举办申报挂号的,视为放弃回售选择权,赞成继承持有本期债券并接管不上调票面利率抉择。

                                                  3)对“11南钢债”债券持有人的有用回售申报,公司将在今年度付息日(2016年5月6日)委托挂号机构举办清理交割。

                                                  三、回售申报日的买卖营业

                                                  “11南钢债”在回售申报日将继承买卖营业,回售部门债券将在回售申报日收市后被冻结。

                                                  四、回售部门债券付款布置

                                                  1、回售资金发放日:2016年5月6日。本公司委托中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司为挂号回售的债券持有人治理兑付。

                                                  2、回售部门债券享有2015年5月6日至2016年5月5日时代利钱,利率为5.8%,每手(面值1,000元)“11南钢债”派发利钱为人民币58.00元(含税)。

                                                  3、付款方法:刊行人将依照中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司的申报挂号功效对“11南钢债”回售部门付出本金及利钱,该回售资金通过中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司清理体系进入投资者开户的证券公司的挂号公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

                                                  五、关于“11南钢债”回售部门债券所付利钱缴纳所得税的声名

                                                  1、小我私人投资者缴纳公司债券利钱所得税的声名

                                                  按照《中华人民共和国小我私人所得税法》及其他相干税收礼貌和文件的划定,“11南钢债”小我私人投资者应缴纳公司债券小我私人利钱收入所得税,税率为利钱额的20%。按照《国度税务总局关于增强企颐魅债券利钱小我私人所得税代扣代缴事变的关照》(国税函[2003]612号)划定,本期债券利钱小我私人所得税将同一由各兑付机构认真代扣代缴并直接向各兑付机构地址地的税务部分缴付。

                                                  2、住民企业缴纳公司债券利钱所得税的声名

                                                  按照《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相干税收礼貌和文件的划定,对付持有“11南钢债”的住民企业,其债券利钱所得税自行缴纳。

                                                  3、非住民企业缴纳公司债券利钱所得税的声名

                                                  按照《中华人民共和国企业所得税法》及着实施条例、《非住民企业所得税源泉扣缴打点暂行步伐》(国税发[2009]3号)和《关于中国住民企业向QFII 付出股息、盈利、利钱代扣代缴企业所得税有关题目的关照》(国税函[2009]47号)等划定,持有“11南钢债”的非住民企业(包罗QFII)取得的本期债券利钱应缴纳10%企业所得税,由本公司认真代扣代缴。

                                                  六、“11南钢债”回售的相干机构及接洽方法

                                                  1、刊行人

                                                  公司名称:南京钢铁股份有限公司

                                                  法定代表人:黄一新

                                                  注册地点:江苏省南京市六合区卸甲甸

                                                  办公地点:江苏省南京市六合区卸甲甸

                                                  接洽人:唐睿

                                                  接洽地点:江苏省南京市六合区卸甲甸

                                                  接洽电话:025-57072083

                                                  传真:025-57072064

                                                  2、保荐人、债券受托打点人、联席主承销商

                                                  公司名称:国泰君安证券股份有限公司

                                                  法定代表人:杨德红

                                                  注册地点:中国(上海)自由商业试验区商城路618号

                                                  接洽人:郁韡君、张其乐

                                                  接洽地点:上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

                                                  接洽电话:021-38676666

                                                  传真:021-38670666

                                                  3、联席主承销商

                                                  公司名称:中信证券股份有限公司

                                                  法定代表人:张佑君

                                                  注册地点:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越期间广场(二期)北座

                                                  接洽人:宋颐岚

                                                  接洽地点:北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

                                                  接洽电话:010-60833522

                                                  传真:010-60833504

                                                  4、联席主承销商

                                                  公司名称:德邦证券股份有限公司

                                                  法定代表人:姚文平

                                                  注册地点:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

                                                  接洽人:袁磊

                                                  接洽地点:上海浦东新区福山路500号26楼

                                                  接洽电话:021-68761616

                                                  传真:021-68765289

                                                  5、托管人

                                                  机构名称:中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

                                                  地点:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

                                                  接洽人:徐瑛

                                                  电话:021-68870114

                                                  传真:021-68875802

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                                                  特此通告

                                                  南京钢铁股份有限公司

                                                  董事会

                                                  二〇一六年四月二十一日